Swedbank Pensionifond Indeks
Strateegia
Fond on moodustatud n.n passiivse investeerimispoliitikaga fondina, mis tähendab, et Fondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinete valdkondade (keskkond, kliima, töötingimused, ettevõtte juhtimine jms) põhimõtted. Aktsiariskiga investeeringute osakaal võib näidatud tasemetest erineda maksimaalselt 2%. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse jt -instrumentidesse, hoiustesse ning muudesse varadesse.
Suurimad investeeringud
Andmed on toodud 31.01.2023 seisuga
| Suurimad investeeringud | |
|---|---|
| Amundi Index MSCI World SRI UC | 25,49% |
| UBS Lux Fund Solutions - MSCI | 19,93% |
| Access Edge Global A | 18,31% |
| Access Global A | 17,89% |
| Lyxor MSCI World ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF | 17,65% |
Eesti suunalised investeeringud puuduvad
Varaklassid
Sisenemistasu: 0%
Väljumistasu: 0%
Valitsemistasu: 0,29%
Edukustasu: puudub
Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,31%
Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.
