Investeerimisfondid – mõistlike kuludega hajutatud tervikportfell
- Investeerimisfondide vahendusel on finantsturgudele raha paigutada kõige mugavam
- Pakume laia valikut kõikvõimalikke fonde nii kohalikelt kui ka rahvusvahelistelt fondivalitsejatelt
- Samuti võid investeerida meie juhitud fondidesse
LHV juhitud võlakirjafond
LHV Euro Võlakirjade Fond
Fond investeerib peamiselt kõrge rahvusvahelise reitinguga eurodes võlakirjadesse.
LHV juhitud aktsiafond
LHV Maailma Aktsiad Fond
LHV Maailma Aktsiad Fond investeerib aktsiaturgudele üle maailma. Otsime aktsiaturgudelt fondi jaoks häid ettevõtteid, millega vara pikaajaliselt kasvatada.
Muud investeerimisfondid
LHV võimaldab klientidele laia valikut investeerimisfondidest, mida juhivad tuntud kohalikud ja rahvusvahelised fondivalitsejad. Lai valik võimaldab raha paigutada sobivat investeerimisstrateegiat järgivasse fondi.
LHV Euro Võlakirjade Fond
LHV Euro Võlakirjade Fond kaudu saab ligipääsu ühele maailma olulisimale finantsturule. Fondi esmane eesmärk on intressitulu teenimine ja teisene eesmärk kasu saamine võlakirjade hinnaliikumistest. Investeeringuid tehakse peamiselt investeerimisjärgu võlakirjadesse. Võlakirjafondi hajutatus seisneb ettevõtete valikul, mis on jagatud nii geograafiliselt kui ka erinevate sektorite vahel.
Fondi maht
Osaku puhasväärtus
Investorite kommentaarid
Erkki Raasuke
Tippjuht ja fondi investor
"Euro võlakirjade (eurobondide) turg on suur, dünaamiline ja põnev, aga olnud jaeinvestoritele keerulise ligipääsuga. Mul on hea meel, et LHV paneb enda rikkalikud kogemused nendel turgudel vormi, mis lubab tuua selle varaklassi palju rohkemate kohalike investoriteni. See toode sobib minu investeerimisportfelli väga hästi."
Heldur Meerits
Vabamõtleja ja fondi investor
„Selles fondis on kaks head asja koos. Kõigepealt sobib see väga hästi likviidsusvarude hoidmiseks, kuid samal ajal on võlakirjaintress tuntavalt parem arvelduskonto intressist.“
Romet Enok
LHV Euro Võlakirjade Fondi juht ja
fondi investor
„Kõrgema reitinguga võlakirjade mõte seisneb paremas prognoositavuses ja stabiilsuses. Euro võlakirjade turg areneb ja kasvab, sest see täidab olulist ülesannet nii säästude omanike kui ka laenajate jaoks. Mõlema osapoole võit on parim garantii tulemusteks.“
Sektorid
| Pandikirjad | 18.11% | |
| Valitsus | 3.48% | |
| Pangad | 43.93% | |
| Ettevõtted | 14.62% | |
| Alla investeerimisjärgu reitinguga võlakirjad | 4.07% | |
| Raha | 15.80% |
Geograafiline jaotus
| Ameerika Ühendriigid | 13.22% |
| Rootsi | 12.86% |
| Prantsusmaa | 10.87% |
| Šveits | 7.57% |
| Soome | 7.45% |
| Muu | 32.80% |
Top 10 investeeringut
- LHV Euro Võlakirjade Fond keskendub Euroopa võlakirjaturu suurematele ja stabiilsematele emitentidele
- Investeeringuid teeme valdavalt investeerimisjärgu võlakirjadesse, järgides konservatiivsemat investeerimisstrateegiat
- Võlakirjafondi hajutatuse tagab ettevõtete valimine portfelli nii maailma eri paikadest kui ka eri sektoritest.
| 1 | JP MORGAN CHASE & CO | 7.60% |
| 2 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (SEB) | 7.22% |
| 3 | BANCO SANTANDER SA | 5.17% |
| 4 | ING DIBA AG | 5.14% |
| 5 | UBS SWITZERLAND AG | 4.99% |
| 6 | CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH | 4.87% |
| 7 | LUMINOR | 4.59% |
| 8 | DNB BANK ASA | 4.15% |
| 9 | NORDEA BANK ABP | 4.00% |
| 10 | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 3.53% |
| 10 suurimat kokku | 51.26% | |
| Erinevaid investeeringuid | 26 | |
Andmed on toodud 31.05.2025 seisuga.
Dokumendid
Fondivalitseja:
AS LHV Varahaldus
Tartu mnt 2, 10145 Tallinn
+372 6 800 400, info@lhv.ee
Juhatus:
Vahur Vallistu ja Eve Sirel
Fondijuht:
Romet Enok
Fondiosak:
Nimiväärtus: 10 eurot
ISIN: EE3600001921
Registripidaja: AS LHV Pank
Tegevuse algus: 28.01.2025
Tüüp: eurofond (UCITS IV)
Tasud:
Osaku väljalasketasu 0%
Valitsemistasu 0.49%
Lunastustasu (LHV Pank) puudub
Depootasu määr 0.0427%
Depositoorium:
AS SEB Pank
Tornimäe 2, 15010 Tallinn
+372 665 5100, info@seb.ee
Vahendajad:
Fondi osakute omandamine on võimalik AS LHV Pank kaudu.
Tehingud osakutega
Fondi osakuid saad osta ja müüa LHV internetipangas väärtpaberikonto või pensioni investeerimiskonto kaudu.
LHV Maailma Aktsiad Fond
LHV Maailma Aktsiad Fond investeerib aktsiaturgudele üle maailma. Otsime aktsiaturgudelt fondi jaoks häid ettevõtteid, millega vara pikaajaliselt kasvatada. Kapital teenib head tootlust siis, kui seda investeeritakse kohtadesse, kus sellest on puudus, mitte kohtades, kuhu kõik teised tahavad seda paigutada. Fondi investeeringud on valitud portfelli väärtuse, mitte populaarsuse järgi. Fond otsib võimalusi nii suuremates kui ka väiksemates börsiettevõtetes, mis jooksevad sageli investorite radari alt läbi ja pakuvad head kasvupotentsiaali.
Fondi maht
Osaku puhasväärtus
Top 10 investeeringut
- Fondi eesmärk on pakkuda sisulist hajutatust läbi eri tööstusharu ettevõtete aktsiate
- Sageli keskenduvad investorid aktsiaturgudel üksikute rakettide leidmisele ja vähem riskidele, kuidas nendega võib püsivalt kapitali kaotada. Heas portfellis on nii ründavamaid kui kaitsvamaid investeeringuid
- Geograafiliselt hoiab fond suuremat fookust Põhjamaade aktsiaturgudel, mis on meie „laiendatud koduturg“, kus on lai valik kvaliteetseid ja läbipaistvaid börsiettevõtteid.
| 1 | INVESCO MDAX UCITS ETF | 6.64% |
| 2 | AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF | 4.35% |
| 3 | GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 4.16% |
| 4 | FREEPORT-MCMORAN | 3.96% |
| 5 | BARRICK MINING CORP | 3.91% |
| 6 | ISHARES MSCI CHINA ETF | 3.85% |
| 7 | PAN AMERICAN SILVER | 3.55% |
| 8 | ALIBABA GROUP HOLDING | 3.32% |
| 9 | LIFCO | 3.28% |
| 10 | FORTUM | 3.21% |
| 10 suurimat kokku | 40.23% | |
| Erinevaid investeeringuid | 28 | |
Andmed on toodud 31.05.2025 seisuga.
Fondi maht
7 776 684 EUR
Osaku puhasväärtus
14.2121 EUR
Väljalaskehind
13.6305 EUR
Tagasivõtmishind
13.4942 EUR
Ajaloolised tulemused
| 2025 aasta algusest | +4.60% |
| 2024 | +2,08% |
| 2023 | +4,31% |
| 2022 | -13,57% |
| 2021 | +18,06% |
| 2020 | +8,41% |
| 2019 | +19,42% |
Sektorid
| Materjalid | 19.82% | |
| Kommunaalteenused | 3.21% | |
| Ravimitööstus | 1.67% | |
| Tehnoloogia | 8.33% | |
| Tööstus | 21.46% | |
| Energia | 9.28% | |
| Fondid | 10.49% | |
| Finants | 7.25% | |
| Raha ja ekvivalendid | 18.48% |
Geograafiline jaotus
| Euroopa | 49.59% |
| Aasia | 7.18% |
| Põhja-Ameerika | 21.68% |
| Ladina-Ameerika | 3.07% |
| Raha | 18.48% |
Fondivalitseja:
AS LHV Varahaldus
Tartu mnt 2, 10145 Tallinn
+372 6 800 400, info@lhv.ee
Fondivalitseja ei oma fondi osakuid.
Juhatus:
Vahur Vallistu ja Eve Sirel
Fondijuht:
Mikk Taras
Fondiosak:
Nimiväärtus: 10 eurot
ISIN: EE3600092417
Registripidaja: AS LHV Pank
Tegevuse algus: 02.08.2007
Tüüp: eurofond (UCITS IV)
Tasud:
Osaku väljalasketasu 0%
Valitsemistasu 2%
Lunastustasu (LHV Pank) puudub
Depootasu määr 0,0439%
Depositoorium:
AS SEB Pank
Tornimäe 2, 15010 Tallinn
+372 665 5100, info@seb.ee
Vahendajad:
Fondi osakute omandamine on võimalik AS LHV Pank kaudu.
Fondijuhi kommentaar
Mai 2025
Mais tegid USA ja Hiina kaubandussõjas vaherahu, mis aitas aktsiaturgudel senisest selle aasta langusest taastuda. Fondi osaku väärtus tõusis kuuga 3,9%.
Laiemalt on aktsiaturgudel viimase kümne aastaga USA börsiindeks saanud kriiskindla staatuse, mis enam ei päde. Trumpi all on USA geopoliitiline positsioon saanud kahjustada, kapitalivood USA finantsvaradesse peatunud ja USA riigivõla seis halvenenud.
Need probleemid peegelduvad odavamas dollari kursis, mis on euro vastu sellel aastal ligi 10% odavnenud. Dollari risk on teema, millest palju räägitakse, aga mille languse potentsiaali alahinnatakse.
Loe ka pikemat ülevaadet fondis ja maailma aktsiaturgudel toimunud arengutest.
Mikk Taras
Fondijuht alates 2014
mikk.taras@lhv.ee
Fondijuhi kommentaar
Mai 2025
Lisasime kuu jooksul Lääne-Euroopa suunalt portfelli väga kõrge krediidikvaliteediga väärtpabereid – UBS panga Šveitsis väljastatud kodulaenudega tagatud pandikiri, ühe Euroopa kõige kõrgema reitinguga tööstuskontserni Rootsi Investor AB võlakirjad ja Norra riigi kontrolli all oleva DNB panga senior võlakirja.
Nende kõrval tegime oma teise investeeringu ka Eestist välja antud väärtpaberitesse kui soetasime Eesti Energia poolt eelmisel suvel Euroopa turule emiteeritud võlakirju. Kui Eesti Energia väljastas möödunud kuul siinsetele kohalikele investoritele uusi lühemaid võlakirju 5% intressiga, siis Euroopasse müüdud allutatud võlakirjade oodatav tootlus meie nüüdse ostuhinna pealt on 6.8% aastas.
Loe ka pikemat ülevaadet fondis ja võlakirjaturgudel toimunud arengutest.
Romet Enok
LHV Euro Võlakirjade Fondi juht aastast 2025