Инвестиционные фонды - диверсифицированный портфель с разумными затратами
- Размещать деньги на биржах удобнее всего при посредничестве инвестиционных фондов
- Мы предлагаем широкий выбор всевозможных фондов как от местных, так и от международных управляющих фондами
- Вы также можете инвестировать в фонды, которыми управляем мы
Управляемый LHV фонд облигаций
Фонд еврооблигаций LHV
Фонд инвестирует в основном в еврооблигации с высоким.
Фонд акций в управлении LHV
Фонд «Мировые акции» LHV
Фонд «Мировые акции»LHV инвестирует в рынки акций по всему миру. Мы ищем на рынках хорошие предприятия, поддерживающие долгосрочное наращивание активов.
Прочие инвестиционные фонды
LHV предлагает своим клиентам широкий выбор инвестиционных фондов под управлением известных отечественных и международных управляющих фондами. Широкий выбор дает возможность размещать деньги в фонд, придерживающийся подходящей инвестиционной стратегии.
Фонд еврооблигаций LHV
Через Фонд еврооблигаций LHV можно получить доступ к одному из важнейших финансовых рынков мира.
Основной целью фонда является получение процентного дохода, а второстепенной — прибыль от изменений цен на облигации. Инвестиции осуществляются преимущественно в облигации инвестиционного уровня. Диверсификация облигационного фонда заключается в выборе компаний, которые распределены как географически, так и по различным секторам.
Объем фонда
Чистая стоимость пая
Комментарии инвесторов
Эркки Раазуке
Руководитель высшего звена и инвестор фонда
«Рынок еврооблигаций является большим, динамичным и увлекательным, однако для розничных инвесторов был труднодоступным. Я рад, что LHV облекает свой богатый опыт на этом рынке в форму, позволяющую предложить этот класс активов значительно большему числу местных инвесторов. Этот продукт отлично подходит для моего инвестиционного портфеля».
Хельдур Меэритс
Свободомыслящий человек и инвестор фонда
«У этого фонда одновременно два ключевых преимущества: во-первых, он отлично подходит для хранения ликвидных резервов, а во-вторых, его ожидаемая доходность значительно превышает процентную ставку по расчетному счету.»
Ромет Энок
Управляющий фонда еврооблигаций LHV и инвестор фонда
«Идея облигаций с высоким рейтингом заключается в их лучшей прогнозируемости и стабильности. Рынок еврооблигаций развивается и растёт, поскольку выполняет важную задачу, как для вкладчиков, так и для заёмщиков. Выигрыш обеих сторон служит лучшей гарантией результативности».
Секторы
| Ипотечные облигации | 18.11% | |
| Правительство | 3.48% | |
| Банки | 43.93% | |
| Предприятия | 14.62% | |
| Облигации с рейтингом ниже инвестиционного уровня | 4.07% | |
| Деньги | 15.80% |
Географическое распределение
| Соединённые Штаты Америки | 13.22% |
| Швеция | 12.86% |
| Франция | 10.87% |
| Швейцария | 7.57% |
| Финляндия | 7.45% |
| Прочие страны | 32.80% |
ТОП-10 инвестиций
- Фонд еврооблигаций LHV сосредоточен на более крупных и стабильных эмитентах европейского рынка облигаций
- Мы инвестируем в основном в облигации инвестиционного уровня, следуя более консервативной инвестиционной стратегии
- Диверсификация облигационного фонда обеспечивается отбором в портфель предприятий как из разных уголков мира, так и из разных секторов.
| 1 | JP MORGAN CHASE & CO | 7.60% |
| 2 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (SEB) | 7.22% |
| 3 | BANCO SANTANDER SA | 5.17% |
| 4 | ING DIBA AG | 5.14% |
| 5 | UBS SWITZERLAND AG | 4.99% |
| 6 | CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH | 4.87% |
| 7 | LUMINOR | 4.59% |
| 8 | DNB BANK ASA | 4.15% |
| 9 | NORDEA BANK ABP | 4.00% |
| 10 | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 3.53% |
| Топ-10 в общем зачете | 51.26% | |
| Разнообразные инвестиции | 26 | |
Данные приведены по состоянию на 31.05.2025 г.
Документы
- Информационный листок фонда
- Условия
- Проспект
- Основная информация для инвесторов
- Порядок расчета NAV
- Правила наилучшего исполнения распоряжений
- Маклерские фирмы
- Информация о рассмотрении жалоб
- Принципы осуществления прав акционеров
- Заявление об основных негативных последствиях инвестиционных решений для факторов устойчивого развития
Фондом управляет:
AS LHV Varahaldus
Tartu mnt 2, 10145 Tallinn
+372 6 800 400, info@lhv.ee
Управляющий фондом не владеет паями фонда.
Правление:
Вахур Валлисту, Эве Сирель
Управляющий фондом:
Микк Тарас
Пай фонда:
Номинальная стоимость: 10 евро
ISIN: EE3600001921
Держатель регистра: AS LHV Pank
Начало деятельности: 28.01.2025
Тип: еврофонд (UCITS IV)
Комиссионные:
Плата за выпуск пая 0%
Плата за управление 0.49%
Плата за выкуп (LHV Pank) бесплатно
Ставка платы за депозитарные услуги 0.0427%
Депозитарий:
AS SEB Pank
Tornimäe 2, 15010 Tallinn
+372 665 5100, info@seb.ee
Брокеры:
Владение паями фонда возможно через AS LHV Pank.
Сделки с паями фонда
Паи фонда Вы можете купить и продать через интернет-банк LHV, используя счет ценных бумаг или пенсионный инвестиционный счет.
Фонд «Мировые акции» LHV
Фонд «Мировые акции»LHV инвестирует в рынки акций по всему миру. Мы ищем на рынках хорошие предприятия, поддерживающие долгосрочное наращивание активов. Капитал демонстрирует хорошую доходность, когда он инвестируется туда, где его не хватает, а не туда, где его стремятся разместить все. Критерием отбора инвестиций фонда является стоимость портфеля, а не его популярность. Фонд ищет возможности сотрудничества как с крупными, так и с небольшими биржевыми предприятиями, которые нередко оказываются вне поля зрения инвесторов, но обладают хорошим потенциалом роста.
Объем фонда
Чистая стоимость пая
Инвестиций
- Цель фонда состоит в том, чтобы обеспечить существенную диверсификацию по акциям предприятий разных производственных отраслей.
- Нередко инвесторы в большей степени сосредоточены на поисках на фондовых рынках отдельных «ракет», чем на связанных с ними рисках полной потери капитала. В хорошем портфеле есть как агрессивные, так и более надежные инвестиции.
- Географически фонд уделяет больше внимания фондовым рынкам Северных стран, нашему «расширенному домашнему рынку» с широким спектром высококачественных и прозрачных биржевых предприятий.
| 1 | INVESCO MDAX UCITS ETF | 6.64% |
| 2 | AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF | 4.35% |
| 3 | GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 4.16% |
| 4 | FREEPORT-MCMORAN | 3.96% |
| 5 | BARRICK MINING CORP | 3.91% |
| 6 | ISHARES MSCI CHINA ETF | 3.85% |
| 7 | PAN AMERICAN SILVER | 3.55% |
| 8 | ALIBABA GROUP HOLDING | 3.32% |
| 9 | LIFCO | 3.28% |
| 10 | FORTUM | 3.21% |
| Топ-10 в общем зачете | 40.23% | |
| Разнообразные инвестиции | 28 | |
Данные приведены по состоянию на 31.05.2025 г.
Объем фонда
7 776 684 EUR
Чистая цена пая
14.2121 EUR
Цена выпуска
13.6305 EUR
Цена выкупа
13.4942 EUR
Исторические результаты
| С начала 2025 года | +4.60% |
| 2024 | +2,08% |
| 2023 | +4,31% |
| 2022 | -13,57% |
| 2021 | +18,06% |
| 2020 | +8,41% |
| 2019 | +19,42% |
Секторы
| Материалы | 19.82% | |
| Утилиты | 3.21% | |
| Фармаация | 1.67% | |
| Технология | 8.33% | |
| Промышленность | 21.46% | |
| Энергия | 9.28% | |
| Фонды | 10.49% | |
| Финансы | 7.25% | |
| Деньги | 18.48% |
Географическое распределение
| Европа | 49.59% |
| Азия | 7.18% |
| Северная Америка | 21.68% |
| Латинская Америка | 3.07% |
| Азия | 7.18% |
| Деньги | 18.48% |
Документы
Фондом управляет:
AS LHV Varahaldus
Tartu mnt 2, 10145 Tallinn
+372 6 800 400, info@lhv.ee
Управляющий фондом не владеет паями фонда.
Правление:
Вахур Валлисту, Эве Сирель
Управляющий фондом:
Микк Тарас
Пай фонда:
Номинальная стоимость: 10 евро
ISIN: EE3600092417
Держатель регистра: AS LHV Pank
Начало деятельности: 02.08.2007
Тип: еврофонд (UCITS IV)
Комиссионные:
Плата за выпуск пая 0%
Плата за управление 2%
Плата за выкуп (LHV Pank) бесплатно
Ставка платы за депозитарные услуги 0,0439%
Депозитарий:
AS SEB Pank
Tornimäe 2, 15010 Tallinn
+372 665 5100, info@seb.ee
Брокеры:
Владение паями фонда возможно через AS LHV Pank.
Комментарий управляющего фондом
Май 2025
В мае США и Китай заключили перемирие в торговой войне, что помогло фондовым рынкам частично восстановиться после спада, наблюдавшегося с начала года. Стоимость паев фонда за месяц выросла на 3,9%.
В более широком контексте за последние десять лет американский фондовый рынок получил статус «антикризисного убежища», который больше не соответствует действительности. При Трампе геополитические позиции США ослабли, потоки капитала в американские финансовые активы прекратились, а состояние государственного долга ухудшилось.
Эти проблемы отражаются в более низком курсе доллара, который в этом году подешевел по отношению к евро примерно на 10%. Валютный риск, связанный с долларом, — это тема, о которой много говорят, но потенциальное снижение его курса всё ещё недооценивается.
Читайте также более подробный обзор (на английском) происходящего в фонде и на мировых фондовых рынках.
Микк Тарас
управляющий фондом с 2014 года
mikk.taras@lhv.ee
Комментарий управляющего фондом
Май 2025
В течение месяца мы добавили в портфель ценные бумаги очень высокого кредитного качества с фокусом на Западную Европу — ипотечные облигации, выпущенные швейцарским банком UBS и обеспеченные жилищными кредитами, облигации одной из наиболее высокорейтинговых промышленных групп Европы — шведского холдинга Investor AB, а также старшие облигации норвежского банка DNB, находящегося под контролем государства.
Кроме того, мы осуществили вторую инвестицию в выпущенные за пределами Эстонии ценные бумаги — приобрели облигации Eesti Energia, размещённые на европейском рынке летом прошлого года. В то время как в прошлом месяце Eesti Energia предложила местным инвесторам новые короткие облигации под 5% годовых, ожидаемая доходность по субординированным облигациям, проданным в Европу и купленным нами по текущей цене, составляет 6,8% годовых.
Читайте также (на английском) более подробный обзор изменений в фонде и на рынке облигаций.
Romet Enok
Управляющий фондом LHV Euro Võlakirjade с 2025 года