LHV Pensionifond S

Активное управление
10%
-10%
10%
Нетто-доходность за 10 лет
2
1
7
Уровень риска
24,24%
0%
100%
Инвестиции в Эстонию
5348
Инвесторы фонда

Это разумный выбор, если:

  • Вам осталось до выхода на пенсию от 2 до 5 лет,
  • Ваш порог риска - низкий,
  • Ваша цель - сохранность и небольшой рост пенсионных накоплений.
С этим фондом связана операция, вступающая в силу
Смотреть незавершенные сделки
В моем портфеле
~
Взносы направляются сюда
Количество паев
Цена приобретения
NAV пая
Прибыль/убыток %
Прибыль/убыток €
Итого стоимость

Стратегия

Активы фонда инвестируются главным образом в облигации. При этом активы фонда можно также инвестировать и в облигации с кредитным рейтингом ниже инвестиционного класса. До 25% активов фонда можно инвестировать в недвижимое имущество, объекты инфраструктуры, фонды акций и обменные облигации. За счет фонда могут также выдаваться кредиты. Долгосрочным предпочтительным классом активов в фонде являются биржевые долговые инструменты.

Доходность
С начала
...
Текущий год
...
Текущий месяц
...
...
Доход фонда отображается как чистая доходность после вычета всех сборов.

Крупнейшие инвестиции

Данные приведены по состоянию на 30.06.2022 г.

Крупнейшие инвестиции
France Government 2.25% 25/10/2211,02%
German Government 1.75% 04/07/229,98%
German Government 1.5% 04/09/229,11%
German Treasury Bill 21/09/20228,81%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/278,12%
Luminor 0.792% 03/12/247,34%
Romania 2.875% 28/10/245,14%
ZKB Gold ETF4,61%
ALTUMG 1.3% 07/03/254,54%
ALTUMG 1.3% 17/10/243,08%

Крупнейшие инвестиции в Эстонию

Крупнейшие инвестиции в Эстонию
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/278,12%
Luminor 0.792% 03/12/247,34%
Coop Pank 5.0% 10/03/20322,99%

Классы активов

Данные приведены по состоянию на 30.06.2022 г.

Информация о фонде

Информация о фонде
Объем фонда (по состоянию на 31.07.2022)29 653 798,14 €
Управляющий фондомLHV Varahaldus
Доля собственного участия в фонде120 000 паев
Плата за услуги Депозитария0,0576% (оплачивает LHV)
ДепозитарийAS SEB Pank

Плата за вход: 0%

Плата за выход: 0%

Плата за управление: 0,6240%

Комиссия за успех: отсутствует

Текущие платы (в т.ч. плата за управление): 0,64%

Текущие платы определены по данным о расходах предыдущего хозяйственного года (т.е. 2021). Размер текущих плат может варьироваться.

Июнь 2022: Мы подписались на облигации Coop Pank

Кристо Ойдермаа и Ромет Энок, управляющие фондами

В июне наступил срок погашения одной из крупнейших инвестиций фонда, когда латвийская государственная энергетическая компания Latvenergo выкупила свои облигации.

Мы сосредоточены на краткосрочных облигациях. Во-первых, они защитили фонд от падения цен, ударившего недавно по долгосрочным облигациям, а во-вторых, эта стратегия теперь позволяет инвестировать деньги в новые проекты под более высокую процентную ставку.

Так, в прошлом месяце мы подписались на субординированные облигации Coop Pank. Процентная ставка по инструментам составляет 10% годовых, а первое право выкупа наступит через пять лет. Речь идет о ценных бумагах, которые по сложности ближе к банковскому капиталу, чем к депозитам. Пенсионные фонды LHV были крупнейшим инвестором этой внешней эмиссии на публичном рынке.

Май 2022: Bigbank выпустил облигации

Кристо Ойдермаа и Ромет Энок, управляющие фондами

Мы добавили в наш портфель облигаций очередную местную инвестицию, когда Bigbank выпустил облигации непосредственно для наших пенсионных фондов. Процентные выплаты составляют 7,5% годовых, а первая возможность погашения возникает через пять лет.

Процентные ставки в настоящее время резко повышаются как на внутреннем, так и на международном рынках. Вместе с этим растут и перспективы получения более высокой доходности по облигациям.

Апрель 2022: cпустя пустя долгое время мы снова купили облигации на биржах

Кристо Ойдермаа и Ромет Энок, управляющие фондами

Спустя долгое время мы снова сделали инвестиции на международных рынках облигаций, приобретя ценные бумаги Prosus, южноафриканского интернет-бизнеса, действующего в основном в Китае. Ожидаемая доходность облигаций на срок чуть более шести лет составляет 3,5%.

Большая часть активов фонда по-прежнему представляет собой облигации с очень коротким сроком погашения, которые поэтому относительно хорошо защищены от колебаний рынка. Таким образом, нынешний рост процентных ставок в мире значительно повысит ожидаемую доходность фонда в будущем. Помимо фондовых бирж, мы продолжаем работать также с местными предприятиями, чтобы находить наилучшие инвестиции для нашего фонда по обоим направлениям.

От быстрого роста цен лучше всего защищают реальные активы
Андрес Вийземанн, руководитель пенсионных фондов LHV

Июнь был довольно драматичным месяцем для рынков ценных бумаг, но активно управляемые пенсионные фонды LHV все-таки сумели и в этой весьма непростой ситуации защитить активы клиентов пенсионных фондов.