LHV Pensionifond S
Активное управление
10%
-10%
10%
Нетто-доходность за 10 лет
2
1
7
Уровень риска
13,59%
0%
100%
Инвестиции в Эстонию
7050
Инвесторы фонда

Это разумный выбор, если:

  • Вам осталось до выхода на пенсию от 2 до 5 лет,
  • Ваш порог риска - низкий,
  • Ваша цель - сохранность и небольшой рост пенсионных накоплений.
С этим фондом связана операция, вступающая в силу
Смотреть незавершенные сделки
В моем портфеле
~
Взносы направляются сюда
Количество паев
Цена приобретения
NAV пая
Прибыль/убыток %
Прибыль/убыток €
Итого стоимость

Стратегия

Активы фонда инвестируются главным образом в облигации. При этом активы фонда можно также инвестировать и в облигации с кредитным рейтингом ниже инвестиционного класса. До 25% активов фонда можно инвестировать в недвижимое имущество, объекты инфраструктуры, фонды акций и обменные облигации. За счет фонда могут также выдаваться кредиты. Долгосрочным предпочтительным классом активов в фонде являются биржевые долговые инструменты.

Доходность
С начала
...
Текущий год
...
Текущий месяц
...
...
Доход фонда отображается как чистая доходность после вычета всех сборов.

Крупнейшие инвестиции

Данные приведены по состоянию на 31.08.2021 г.

Крупнейшие инвестиции
Luminor 0.792% 03/12/247,61%
German Government 2.25% 04/09/216,57%
Temasek 0.5% 01/03/226,30%
Latvenergo 1.9% 10/06/226,08%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/275,73%
France Government 3.25% 25/10/215,04%
German Government 1.5% 04/09/224,94%
France Government 2.25% 25/10/224,35%
Romania 2.875% 28/10/243,95%
ALTUMG 1.3% 07/03/253,34%

Крупнейшие инвестиции в Эстонию

Крупнейшие инвестиции в Эстонию
Luminor 0.792% 03/12/247,61%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/275,73%
Eesti Energia 2.384% 22/09/230,25%

Классы активов

Данные приведены по состоянию на 31.08.2021 г.

Информация о фонде

Информация о фонде
Объем фонда (по состоянию на 31.08.2021)42 017 816,13 €
Управляющий фондомAS LHV Varahaldus
Доля собственного участия в фонде150 000 паев
Плата за услуги Депозитария0,054% (оплачивает LHV)
ДепозитарийAS SEB Pank

Плата за вход: 0%

Плата за выход: 0%

Плата за управление: 0,576%

Комиссия за успех: отсутствует

Текущие платы (в т.ч. плата за управление): 0,62%

Текущие платы определены по данным о расходах предыдущего хозяйственного года (т.е. 2020). Размер текущих плат может варьироваться.

Август 2021: Transpordi Varahaldus выкупило облигации

Кристо Ойдермаа и Ромет Энок, управляющие фондами

Одна из прямых инвестиций фонда закончилась в августе, когда предприятие Transpordi Varahaldus досрочно выкупило свои облигации. Мы заключили облигационные договоры для финансирования парка самолетов предприятия весной 2017 года. В промежуточный период инвестиции приносили фонду прибыль в 2,85% годовых, что было лучшим результатом в сравнении с тем, что в то же самое время можно было бы заработать в среднем для рынка облигаций, торгуемых на европейской бирже.

Рынки облигаций в Европе и в августе по преимуществу ушли в минус, потеряв в цене около половины процента. В портфеле биржевых облигаций мы по-прежнему сохраняем риски низкими как в отношении процентных ставок, так и избегая облигаций предприятий с низким рейтингом.

Июль 2021: центробанки продолжают поддерживать цены на облигации

Кристо Ойдермаа и Ромет Энок, управляющие фондами

Серьезным вопросом на рынках облигаций сейчас является инфляция. С одной стороны, аналитики предполагают, что после смягчения связанных с вирусом ограничений рост цен – явление временное, однако, с другой стороны, существуют ведь как «временные», так и «постоянные» категории, которые получают подтверждение только по прошествии времени.

Центробанки в этом вопросе неизменно стоят на том, что это временное явление, поскольку, хотя инфляция и ускорилась, в то же время выросли и цены на облигации. Причины такой аномалии видятся в наличии единодушия центробанков в вопросе программ закупок.

В июле мы не добавляли в фонд новых инвестиций. В портфеле фонда на данный момент гораздо большую долю, чем обычно, составляют краткосрочные государственные облигации Германии и Франции. За счет их продажи мы профинансируем ожидающие нас в начале сентября выплаты тем, кто покидает пенсионную ступень.

Июнь 2021: мы приобрели облигации Eastnine

Кристо Ойдермаа и Ромет Энок, управляющие фондами

В качестве новой крупной инвестиции мы приобрели облигации предприятия Eastnine, действующего в сфере недвижимости, которое специализируется в основном на офисных зданиях в Вильнюсе. Предприятие выпустило облигации впервые, деньги были взяты в долг на три года, инвесторам выплачивается 5% годовых. Если процентные ставки в Европе вырастут настолько, что Euribor вернется к положительному уровню, то согласно условиям по облигации это будет добавлено к 5-процентной годовой ставке. Предприятие котируется на Стокгольмской фондовой бирже и рассматривает облигации как важную часть своего плана финансирования в будущем.

Полвека со дня отмены золотого стандарта
Андрес Вийземанн, руководитель пенсионных фондов LHV

Хотя индекс MSCI World, отражающий ситуацию на международных фондовых рынках, вырос в июле на 1,8%, настроения инвесторов не были одинаково позитивными повсюду в мире. Индекс крупных предприятий США S&P500 подскочил за месяц на 2,2%, а индекс европейских фондовых рынков Euro Stoxx 50 вырос на 0,7%.