Перейти к основному содержанию

LHV не поддерживает использование Internet Explorer, чтобы защитить Вас от вирусов, мошенничества и других опасностей. Вы можете продолжить использовать нашу домашнюю страницу через Internet Explorer, но обратите внимание, что не все может работать должным образом. Пожалуйста, используйте один из следующих бесплатных веб-браузеров для входа в интернет-банк: Chrome, Firefox или Edge.

LHV Pensionifond XL

10%
-10%
10%
Нетто-доходность за 10 лет
4
1
7
Уровень риска
18,85%
0%
100%
Инвестиции в Эстонию
25382
Инвесторы фонда

Это разумный выбор, если:

  • Вы готовы к риску выше среднего уровня,
  • Вы хотите, чтобы накопленные к пенсии средства росли в течение длительного времени.
С этим фондом связана операция, вступающая в силу
Смотреть незавершенные сделки
В моем портфеле
~
Взносы направляются сюда
Количество паев
Цена приобретения
NAV пая
Прибыль/убыток %
Прибыль/убыток €
Итого стоимость

Более высокая доля акций - XL

  • XL — самый агрессивный пенсионный фонд LHV в активном управлении. Это означает, что XL инвестирует в рынки акций больше, чем любой другой активный фонд LHV.
  • Хотя XL может размещать на рынках акций все свои активы, мы предпочитаем диверсифицировать инвестиции фонда между несколькими классами активов: недвижимость, венчурные фонды и внебиржевые облигации.
  • Фонд XL управляется активно, что помогает держать риски под контролем и сохранять деньги вкладчиков в безопасности. Наша инвестиционная команда принимает решения на основе тщательного анализа и исходя из экономической ситуации.
...

Кристо Ойдермаа

Управляющий фондом LHV

„При составлении портфеля акций фонда XL мы применили тематический подход и выбрали сектора, которые всегда обеспечивали хорошую доходность во времена высокой инфляции.“

Подробнее

Крупнейшие инвестиции

Данные приведены по состоянию на 31.05.2024 г.

Крупнейшие инвестиции
German Treasury Bill 1% 15/08/20245,66%
ZKB Gold ETF4,09%
France Treasury Bill 30/10/20243,91%
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF3,53%
iShares Gold Producers UCITS ETF3,46%
Axcel VI3,34%
East Capital Baltic Property Fund III2,07%
Investindustrial VII L.P.2,04%
Monte Rosa V Class J2,00%
German Treasury Bill 19/06/241,94%

Крупнейшие инвестиции в Эстонию

Крупнейшие инвестиции в Эстонию
East Capital Baltic Property Fund III2,07%
Luminor 7.75% 08/06/20271,61%
Baltic Horizon Fund 08/05/281,26%

Классы активов

Данные приведены по состоянию на 31.05.2024 г.

Информация о фонде

Информация о фонде
Объем фонда (по состоянию на 30.06.2024)256 674 289,54 €
Управляющий фондомLHV Varahaldus
Доля собственного участия в фонде530 000 паев
Плата за услуги Депозитария0.0415% (оплачивает LHV)
ДепозитарийAS SEB Pank

Плата за вход: 0%

Плата за выход: 0%

Плата за управление: 0,6120%

Комиссия за успех: Поощрительная премия составляет 20% от положительной разницы между результатами фонда и базовым индексом, премия не может превышать 2% от объема фонда. Поощрительная премия на 2021 год 0,28%.

Текущие платы (в т.ч. плата за управление): 1,22%

Показатель текущих плат является прогнозом на основе действующих плат за управление и прочих расходов по данным за 2023 год. Размер текущих плат может варьироваться.

Июнь 2024: Мы начали реконструкцию здания Marat

Кристо Ойдермаа и Ромет Энок, управляющие фондами

Июнь был хорошим месяцем для биржи США, поскольку индекс S&P 500 вырос в долларах на 3,5%. При этом европейский индекс Euro Stoxx 50 за месяц упал в евро на 1,7%. Вниз индикатор потянула в основном Франция, где рынки в преддверии парламентских выборов отреагировали негативно.

Развивающиеся рынки в июне выросли в долларах на 3,6%, лидерами роста стали азиатские страны – Тайвань, Индия и Южная Корея. Негативное влияние на рынок оказали Латинская Америка и Китай. Индекс стран Балтии OMX Baltic Benchmark за месяц упал в евро примерно на 2%.

Крупных сделок в портфелях акций в течение месяца совершено не было. Больше всего увеличению доходности портфелей способствовала наша крупнейшая позиция – физическое золото, которое подорожало в июне на 1,3%. Наиболее негативное влияние на портфели оказали инвестиции, связанные с энергетическими металлами, которые подешевели на 4–7%, а также европейские банки, потерявшие в стоимости 6,7%. Благодаря структурному дефициту предложения в секторе сырья и защите, которую он предлагает в неопределенной геополитической среде, мы по-прежнему видим в этом секторе хорошие возможности.

Пенсионные фонды LHV собираются реконструировать расположенное на Тартуском шоссе в Таллинне старое здание трикотажной фабрики Marat, которое сейчас носит название Valge maja. К зданию, приобретенному в 2020 году, планируется надстроить еще два этажа. Сейчас в Valge maja в основном располагаются офисные площади, после завершения строительства к ним добавятся торговые и складские площади, помещения для торговли, общепита и обслуживания. Кроме того, здание получит энергетический класс А, планируется подать заявку на получение сертификата устойчивой недвижимости BREEAM уровня Excellent.

Май 2024: Мы инвестировали в сельскохозяйственные предприятия

Кристо Ойдермаа и Ромет Энок, управляющие фондами

Вопреки поговорке “Sell in May and go away” («Продавай в мае и уходи») для рынков развитых стран май оказался хорошим месяцем. Индекс США S&P 500 вырос за месяц в долларах на 4,8%, а европейский индекс Euro Stoxx 50 в евро – на 2,1%. Развивающиеся рынки завершили месяц в целом без изменений.

Китай показал положительный рост в долларах на 2,1%, что внесло приятное разнообразие в скверное настроение, которое царило вокруг этой страны в течение уже почти года. Среди развивающихся рынков больше всего в минус ушла доходность Индонезии и Бразилии, упав в мае в долларах на 7,4% и 5,9% соответственно. Индекс стран Балтии OMX Baltic Benchmark за месяц упал в евро примерно на 0,6%.

В течение месяца мы купили в портфели сельскохозяйственные предприятия Mosaic и Nutrien, сделав ставку на рост цен на сельхозпродукцию. В мае наибольшую доходность от позиций в акциях принесли индекс банков Европы и золотодобывающее предприятие Agnico Eagle Mines, поднявшись на 5–7%. Худшие результаты показали наши позиции в сфере энергетики, которые упали на 2–7%.

Мы по-прежнему видим хорошие возможности в сырьевом секторе благодаря структурному дефициту предложения и устойчивому спросу, преобладающему в этом секторе.

Сектору венчурного капитала в последнее время пришлось, скорее, нелегко, но, несмотря на это, активные стартапы способны привлекать деньги как от бизнес-ангелов, так и от фондов. В мае венчурный фонд Tera Ventures инвестировал в компанию CARÁ Health, которая предлагает женщинам Эстонии поддержку во время беременности, включая научно обоснованные рекомендации и другие опорные услуги.

Этот стартап в области здравоохранения разработал первое в мире мобильное приложение, сочетающее в себе персональные советы и рекомендации искусственного интеллекта. Приложение направлено на решение проблемы, с которой сталкиваются более 40 миллионов женщин, страдающих долгосрочными проблемами после родов, не имея при этом полного доступа к комплексным и проверенным ресурсам в области здравоохранения и того, что касается благосостояния. CARÁ Health привлекла в общей сложности 750 000 евро для расширения своего бизнеса в немецкоязычных странах Европы (Австрия, Германия, Швейцария).

Апрель 2024: Baltic Horizon Fund продолжил выкуп облигаций

Кристо Ойдермаа и Ромет Энок, управляющие фондами

Апрель был для развитых рынков негативным месяцем. Индекс Соединенных Штатов S&P 500 упал за месяц в долларах на 4,2%, а европейский индекс Euro Stoxx 50 снизился в евро на 2,4%. Одной из немногих развитых стран, оставшихся в плюсе, была Великобритания, рост которой в британских фунтах стерлингов составил 2,4%.

Рынки развивающихся стран в целом показали боковую динамику: индекс MSCI EM за месяц вырос в долларах на 0,3%. Отдельно взятые фондовые рынки Латинской Америки двигались вниз, а вот Китай, где уже почти год преобладают крайне негативные настроения, за месяц подорожал в долларах на 6,5%. Индекс стран Балтии OMX Baltic Benchmark за месяц прибавил в евро примерно 1,4%.

В течение месяца мы продали из наших портфелей финское лесопромышленное предприятие UPM-Kymmene. В апреле наиболее прибыльными позициями были акции драгоценных и энергетических металлов, которые подорожали на 5–8%, а также акции европейских банков, которые выросли примерно на 3,7%. Больше всего в течение месяца ушли в минус энергетические позиции фонда, которые подешевели на 6–11%. В будущем мы видим хорошие возможности в сырьевом секторе, где по-прежнему преобладает структурный дефицит предложения.

В апреле Piletilevi Group объявила, что покупает контрольный пакет акций двух польских компаний по продаже билетов. Благодаря этому компания станет вторым по величине участником рынка в Польше и одновременно крупнейшим игроком в Центральной Европе. На данный момент это самая крупная инвестиция Piletilevi Group, в недавнем прошлом деятельность которой была расширена также на Румынию и Чехию. Помимо упомянутых стран, Piletilevi Group работает еще в странах Балтии, продавая билеты на сумму около 320 миллионов евро в год.

Фонд Baltic Horizon, как и планировалось, погасил очередную часть своих облигаций. Предприятие уже выкупило почти треть ценных бумаг, выпущенных в мае прошлого года на сумму 42 миллиона евро. Следующий и на данный момент последний запланированный досрочный платеж должен произойти не позднее июля. После этого первоначальная эмиссия в 42 миллиона евро снизится до уровня 22 миллиона евро. Процентная ставка по облигации составляет Euribor + 8% плюс плата за досрочное погашение.

На снижение процентных ставок возлагались слишком большие надежды
Андрес Вийземанн, руководитель пенсионных фондов LHV

Как европейские, так и американские фондовые рынки в мае добились хорошего роста, вернув утраченное в предыдущем месяце. Фондовый индекс Euro Stoxx 50, который отслеживает цены акций крупных европейских компаний, вырос в мае на 2,1%, а фондовый индекс S&P 500, объединяющий стоимость 500 крупнейших компаний США, вырос на 4,8%.

Знаете ли Вы, что аналогичным образом инвестирует и фонд LHV III ступени Aktiivne III?

Подробнее

Cookie-файлы

Для удобства пользователей на сайте LHV мы используем Cookie-файлы. Выбирая «Согласен», Вы соглашаетесь на использование всех файлов cookie. Ознакомьтесь с принципами использования Cookie-файлов.

pirukas_icon