LHV Pensionifond XL

Активное управление
10%
-10%
10%
Нетто-доходность за 10 лет
3
1
7
Уровень риска
26,41%
0%
100%
Инвестиции в Эстонию
27779
Инвесторы фонда

Это разумный выбор, если:

  • Вам осталось до выхода на пенсию более 15 лет,
  • Вы готовы к риску выше среднего уровня,
  • Вы хотите, чтобы накопленные к пенсии средства росли в течение длительного времени.
С этим фондом связана операция, вступающая в силу
Смотреть незавершенные сделки
В моем портфеле
~
Взносы направляются сюда
Количество паев
Цена приобретения
NAV пая
Прибыль/убыток %
Прибыль/убыток €
Итого стоимость

Стратегия

При инвестировании активов фонд отдает предпочтение иностранным рынкам, более ликвидным и торгуемым на регулируемом рынке инструментам. В полном объеме активы фонда можно инвестировать в акции, акционные фонды и другие схожие с акциями инструменты. Разрешается брать кредит в размере до 10% стоимости активов фонда. Долгосрочным предпочтительным классом активов в фонде являются биржевые акции.

Доходность
С начала
...
Текущий год
...
Текущий месяц
...
...
Доход фонда отображается как чистая доходность после вычета всех сборов.

Крупнейшие инвестиции

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021 г.

Крупнейшие инвестиции
TRIGON - New Europe Fund D3,62%
ZKB Gold ETF3,47%
EfTEN Kinnisvarafond3,15%
iShares Gold Producers UCITS ETF3,12%
German Government 1.75% 04/07/222,97%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/272,58%
East Capital Baltic Property Fund III2,28%
France Government 3% 25/04/222,27%
Usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 42,25%
German Treasury Bill 18/05/20222,20%

Крупнейшие инвестиции в Эстонию

Крупнейшие инвестиции в Эстонию
EfTEN Kinnisvarafond3,15%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/272,58%
East Capital Baltic Property Fund III2,28%

Классы активов

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021 г.

Информация о фонде

Информация о фонде
Объем фонда (по состоянию на 31.12.2021)209 538 031,17 €
Управляющий фондомAS LHV Varahaldus
Доля собственного участия в фонде530 000 паев
Плата за услуги Депозитария0,0576% (оплачивает LHV)
ДепозитарийAS SEB Pank

Плата за вход: 0%

Плата за выход: 0%

Плата за управление: 0,576%

Комиссия за успех: 20% в год от достигнутой фондом доходности, превышающей кумулятивное увеличение поступления части пенсионного страхования социального налога в Эстонии в расчете от последней даты календарного года.

Текущие платы (в т.ч. плата за управление): 1,13%

Показатель текущих плат является прогнозом на основе действующих плат за управление и прочих расходов по данным за 2020 год. Размер текущих плат может варьироваться.

Декабрь 2021: фондовые рынки завершили год на подъеме

Кристо Ойдермаа и Ромет Энок, управляющие фондами

В декабре мировые фондовые рынки преимущественно росли. Глобальный индекс MSCI World вырос в евро на 3,2%, рост фондового индекса США S&P 500 составил 3,7%, японский индекс Nikkei вырос на 1,6%, а европейский индекс Euro Stoxx 50 – на целых 5,8%. Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets показал относительно скромный результат, поднявшись за месяц в евро на 0,9%. Биржи стран Балтии также были на волне роста: Таллиннская биржа выросла в декабре на 1,6%, Рижская биржа – на 0,7%, а Вильнюсская биржа – на 0,6%.

В декабре все основные позиции по акциям продолжали расти. Наибольший вклад в это внесли акции европейских предприятий из сферы энергетики и промышленности, а также позиции акций, связанных с драгоценными металлами, которые вернулись к уровням начала года. В течение 2021 года мы инвестировали в акции преимущественно сырьевого сектора, в акции банков и сильных промышленных предприятий Северных стран, которые показали хорошие результаты на фоне быстрого экономического роста и растущего инфляционного давления. Единственными остававшимися на месте акциями были акции, связанные с драгоценными металлами, к ним не было покупательского интереса в положительной фазе рыночного цикла. В настоящее время стабильно высокие позиции сохраняют отдельные акции, связанные с сырьевыми рынками, где наблюдаются наилучшие инвестиционные возможности на фоне малоприятного сильного инфляционного давления.

Местная частная инвестиционная компания BaltCap объявила, что управляемый ею фонд BaltCap Infrastructure Fund инвестирует 6 миллионов евро в развитие частной школы в Вильнюсе. В 4-этажном здании будут также лаборатория, тренажерный зал и бассейн, на территории школы построят футбольную и баскетбольную площадки. Строительство должно быть завершено в конце 2023 года. Фонд BaltCap, занимающийся инвестициями в инфраструктуру, начал инвестиционную деятельность в 2017 году, и в настоящее время в портфеле фонда уже семь инвестиций.

В декабре как Alexela, так и Citadele погасили свои облигации перед фондом XL. Таким образом, фонд XL заработал на облигациях Alexela 5,5% годовых плюс премия за досрочное погашение, а доходность облигаций Citadele составила 6,25% годовых. Обе компании в течение последних лет успешно развивались и за счет привлечения денег движутся дальше в направлении публичного рынка и банков соответственно.

В качестве новой инвестиции мы подписали договор о финансировании планов развития Bigbank в виде облигаций. Процентная ставка по облигациям, отвечающим нормативным требованиям банков, составляет 6,5% годовых, а первая возможность погашения обязательств появится у Bigbank через пять лет.

Местные проекты продолжают оставаться явно более привлекательными, чем биржи облигаций в Западной Европе и США. Поэтому мы сосредоточены на работе с местными предприятиями.

Ноябрь 2021: инвестиции в драгоценные металлы сбалансировали спад в банковском и энергетическом секторах

Кристо Ойдермаа и Ромет Энок, управляющие фондами

В ноябре мировые фондовые рынки в основном находились в падении. Поскольку евро значительно укрепился по отношению к доллару США (на 1,9%), лишь единичные фондовые биржи показали в евро небольшой рост. Например, глобальный индекс MSCI World и индекс фондовой биржи США S&P 500 выросли за месяц в евро на 0,6% и 1,2% соответственно.

Японский индекс Nikkei подешевел в евро на 0,9%, европейский индекс Euro Stoxx 50 – на 4,3% и индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets – на 2,2%. Местные биржи в ноябре двигались по-разному: в то время как Таллиннская и Вильнюсская биржи выросли на 0,6% и 0,9% соответственно, Рижская биржа упала на 2,5%.

В ноябре фонд закрыл свои листинговые позиции по индивидуальным акциям с отрицательным результатом – прежде всего из-за котировок акций компаний энергетического и банковского секторов. В плюсе оказались позиции по акциям, связанным с драгоценными металлами, и в середине месяца мы также снизили риск по акциям в фонде.

Среди продаж наибольшее влияние оказало значительное сокращение позиций по акциям Swedbank и Banco Santander. В условиях более быстрой инфляции наши фонды держат на рынках акций большую часть инвестиций в позициях, связанных с драгоценными металлами, энергетикой и сырьем в более широком смысле.

Октябрь 2021: фонд BaltCap участвует в крупномасштабном инвестировании

Кристо Ойдермаа и Ромет Энок, управляющие фондами

Октябрь принес с собой значительный подъем большинства мировых фондовых рынков. Глобальный индекс MSCI World за месяц вырос в евро на 5,8%, рост фондового индекса США S&P 500 составил 7,2%, европейский индекс Euro Stoxx 50 поднялся на 5,1%, а индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets вырос на 1,2%.

Отличный от них результат показал японский индекс Nikkei, который хотя и упал в евро на 3,9%, однако не будем забывать, что в сентябре он был одним из немногих поднявшихся. Местные биржи в октябре также были на волне роста, хотя и продемонстрировали несколько более скромные темпы: Таллиннская биржа выросла на 1,4%, Рижская биржа – на 0,4%, а Вильнюсская биржа – на 2%.

В течение месяца большинство компаний, входящих в портфель фонда, сообщили о хороших квартальных результатах, поскольку получению прибыли содействовало восстановление после пандемии. Прибыль больше всего выросла в секторах энергетики и материалов, которые в настоящее время являются одними из ключевых позиций в наших фондах. Хорошо идут дела и у биржевых предприятий Северных стран, в большей степени зависящих от экономического цикла, которые сообщили о рекордной квартальной прибыли. Свой вклад в удорожание пая фонда внесли инвестиции, связанные с драгоценными металлами, которые поддерживаются растущим инфляционным давлением в мировой экономике.

Местная компания прямых инвестиций BaltCap объявила, что ее фонд BaltCap Infrastructure Fund, сосредоточенный на инвестициях в сфере инфраструктуры, участвует в новом крупномасштабном инвестиционном проекте, при поддержке которого в Вильнюсе будет построен многофункциональный спортивный комплекс площадью 85 000 квадратных метров. Проект реализуется в сотрудничестве с Министерством образования, науки и спорта Литвы и городской управой Вильнюса. На сегодняшний день это самый крупный проект государственно-частного партнерства в странах Балтии.

Правительственные субсидии привели к быстрому росту цен
Андрес Вийземанн, руководитель пенсионных фондов LHV

В декабре глобальный индекс MSCI World вырос на 3,2%, достигнув исторического максимума. Индекс S&P 500, отражающий динамику стоимости акций крупнейших компаний США, вырос в евро на 3,4%, а индекс крупных европейских предприятий Euro Stoxx 50 – на целых 5,8%.