II cтупень

LHV Pensionifond Eesti
Активное управление • Агрессивная стратегия
10%
-10%
10%
Нетто-доходность за 10 лет
3
1
7
Уровень риска
67,64%
0%
100%
Инвестиции в Эстонию
100
Инвесторы фонда

Это разумный выбор, если:

  • До выхода на пенсию Вам осталось более 15 лет,
  • Вы хотите связать пенсионные средства с экономикой Эстонии,
  • У Вас есть инвестиции и в других регионах.
С этим фондом связана операция, вступающая в силу
Смотреть незавершенные сделки
В моем портфеле
~
Взносы направляются сюда
Количество паев
Цена приобретения
NAV пая
Прибыль/убыток %
Прибыль/убыток €
Итого стоимость

Стратегия
Активы фонда по возможности и в случае нахождения подходящих инструментов инвестируются в объеме до 100% в Эстонию и связанные с Эстонией инструменты. При этом доля связанных с Эстонией инструментов в пенсионном фонде LHV Eesti составляет не менее 50% от стоимости активов фонда. Активы фонда могут быть в полном объеме инвестированы в фондовые рынки. Кроме того, за счет фонда в размере до 10% разрешено брать кредиты. Долгосрочным предпочтительным классом активов в фонде являются инвестиции, связанные с Эстонией.

Доходность
С начала
...
Текущий год
...
Текущий месяц
...
...

Крупнейшие инвестиции

Данные приведены по состоянию на 31.10.2019 г.

Крупнейшие инвестиции
Tallinna Kaubamaja4,41%
EfTEN Kinnisvarafond II4,35%
Birdeye Timber Fund4,31%
Tallink Grupp4,24%
Tallinna Sadam4,21%
Birdeye Timber Fund 23,97%
Eesti Energia 2.384% 22/09/233,95%
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/233,78%
Luminor 1.5% 18/10/213,75%
Autolist 12% 03/04/223,74%

Крупнейшие инвестиции в Эстонию

Крупнейшие инвестиции в Эстонию
Tallinna Kaubamaja4,41%
EfTEN Kinnisvarafond II4,35%
Birdeye Timber Fund4,31%

Классы активов

Данные приведены по состоянию на 31.10.2019 г.

Информация о фонде

Информация о фонде
Объем фонда (по состоянию на 31.10.2019)2 695 655,69 €
Управляющий фондомAS LHV Varahaldus
Доля собственного участия в фонде2 690 184,87 паев
Плата за услуги Депозитария0,0576% (оплачивает LHV)
ДепозитарийAS SEB Pank

Плата за вход в фонд: 0%

Плата за выход: 0%

Плата за управление: 0,72%

Комиссия за успех: 20% в год от любой доходности, получаемой фондом от кумулятивного увеличения поступления части пенсионного страхования социального налога в Эстонии с 31.08.2019 г.

Текущие платы (в т.ч. плата за управление): 1,61%

Текущие платы определены по данным о расходах предыдущего хозяйственного года (т.е. 2018). Размер текущих плат может варьироваться.

2019 октябрь – Стоимость фонда выросла благодаря акциям Harju Elektеr

Кристо Ойдермаа и Ромет Энок, управляющие фондами

Доходность Таллинской биржи в октябре составила 1,5%, аналогичный результат продемонстрировала и Вильнюсская биржа. В Риге же биржевой индекс упал за месяц на 0,3%.

Доходность Пенсионного фонда Eesti выросла во многом благодаря акции Harju Elektеr, которая за месяц подорожала на целых 17,6%. Компания доложила о сильных результатах за III квартал: оборот вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44%, а прибыль — с 18 000 евро в 2018 году до 1,3 миллиона евро. Львиную долю прироста реализации Harju Elektеr дал сегмент электрического оборудования, при этом большую роль сыграло увеличение объема продаж литовской дочерней компании.

Акция Tallinna Kaubamaja Grupр в октябре также выросла на 8,4% благодаря сильным результатам III квартала. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доход компании от реализации вырос на 8,3%, а локомотивом роста стал сегмент продажи автомобилей, доходы которого увеличились на целых 23,8%.

Хороший результат был и в сегменте супермаркетов (Selver), где рост продаж составил 5,5%. Доходность Tallinna Kaubamaja улучшилась по всем направлениям бизнеса, а чистая прибыль по сравнению с прошлым годом выросла на 10,4%.

2019 сентябрь – Новая инвестиция в фонд BaltCap

Кристо Ойдермаа и Ромет Энок, управляющие фондами

Биржевые индексы стран Балтии в сентябре практически стояли на месте. Если биржи Вильнюса и Риги продемонстрировали небольшую положительную доходность, соответственно 0,3% и 0,4%, то Таллиннская биржа за месяц, наоборот, упала на 0,9%.

Пенсионный фонд LHV Eesti сделал новое вложение в фонд частного капитала BaltCap Private Equity Fund III, который занимается сделками по выкупу компаний стран Балтии. Фонд ищет компании с хорошим потенциалом выхода на международные рынки и видит возможности, главным образом, в сфере здравоохранения, инфо- и коммуникационных технологий, а также в секторе производства, ориентированного на экспорт. BaltCap является крупнейшим в Балтийском регионе предприятием, занимающимся инвестированием в частный капитал, и ранее под его управлением уже было в общей сложности семь фондов. Пенсионные фонды LHV за несколько лет делали вложения в несколько фондов под управлением BaltCap.

2019 август – Auto24 сменит владельца

Кристо Ойдермаа и Ромет Энок, управляющие фондами

В августе к спаду на глобальных фондовых рынках присоединились и биржи стран Балтии. Биржевые индексы Таллинна и Риги снизились соответственно на 1,7% и 1,6%, а доходность Вильнюсской биржи составила -0,9%.

В течение месяца результаты за II квартал опубликовали многие эстонские биржевые предприятия. К примеру, доходы Tallink по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 0,3%, всего компания обслужила 2,7 миллиона пассажиров, что на 0,8% больше. При этом на линии Эстония-Финляндия число пассажиров за год выросло на 0,5% и достигло 1,3 миллиона. В то же время на цену билетов давление оказала ужесточившаяся конкуренция, и чистая прибыль компании снизилась по сравнению со II кварталом 2018 года на 2,5%. Таллиннский порт, однако, за год сумел за год увеличить доходы II квартала на 0,2%, и прибыль до налогообложения выросла на 6,2%. Число пассажиров, посетивших порт, по сравнению с прошлым годом выросло на 4000 человек, т.е. на 0,1%. При этом самым значительным рост оказался на линии Таллинн-Хельсинки. Объем грузов, прошедших через порт Мууга, за год вырос на 4,3% − в значительной степени за счет роста объема перевозки щебня.

В августе стало известно, что портал Auto24, до сих пор находившийся в собственности правления и отечественного инвестора BaltCap, выставлен на продажу. Вероятно, после продажи Auto24 новый собственник досрочно погасит и предоставленные нашим фондом кредиты. Инвестиция, сделанная фондами LHV в 2017 году, стала первым крупным размещением денег в новых условиях после ослабления государственных ограничений для пенсионных фондов. Тогда мы полностью профинансировали выкуп компании у ее предыдущих финских владельцев. Это одна из крупнейших отечественных инвестиций фондов LHV. Окончательная доходность инвестиции зависит от срока выкупа, к настоящему моменту фонд заработал на этой облигации 12% годовых.

Искать доходность везде, где только можно
Андрес Вийземанн, руководитель пенсионных фондов LHV

Октябрь выдался на международных рынках ценных бумаг относительно спокойным, например индекс S&P 500, охватывающий акции крупнейших компаний США, в пересчете на евро остался в минусе 0,2 %. Однако, отмечены и гораздо более впечатляющие результаты: фондовые рынки Германии и Швеции выросли на 3,5 и 4,9 % соответственно.