II sammas

LHV Pensionifond Eesti
Aktiivne juhtimine • Agressiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
3
1
7
Riskiklass
67,64%
0%
100%
Investeerib Eestisse
100
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,
  • soovid siduda pensioniraha Eesti majandusega,
  • sul on investeeringuid ka mujal regioonides.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia
Fondi vara investeeritakse võimalusel ja sobivate instrumentide leidumisel kuni 100% ulatuses Eestisse ja Eestiga seotud instrumentidesse. Seejuures on Eestiga seotud instrumentide osakaal LHV Pensionifondis Eesti vähemalt 50% fondi vara väärtusest. Fondi vara võib kogu ulatuses investeerida aktsiaturgudele. Lisaks on fondi arvel kuni 10% ulatuses lubatud võtta laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on Eestiga seotud investeeringud.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.10.2019 seisuga

Suurimad investeeringud
Tallinna Kaubamaja4,41%
EfTEN Kinnisvarafond II4,35%
Birdeye Timber Fund4,31%
Tallink Grupp4,24%
Tallinna Sadam4,21%
Birdeye Timber Fund 23,97%
Eesti Energia 2.384% 22/09/233,95%
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/233,78%
Luminor 1.5% 18/10/213,75%
Autolist 12% 03/04/223,74%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Tallinna Kaubamaja4,41%
EfTEN Kinnisvarafond II4,35%
Birdeye Timber Fund4,31%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.10.2019 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 31.10.2019)2 695 655,69 €
FondivalitsejaAS LHV Varahaldus
Omaosalus fondis2 690 184,87 osakut
Depootasu määr0,0576% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,72%

Edukustasu: 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 1,61%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

2019 november – Tugevad tulemused Tallinkilt ja Nordeconilt

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Nagu oktoobris nii oli ka novembris kõigi kolme Balti riigi aktsiaturu tootlus positiivne. Parima tulemuse tegi Riia börsiindeks 1,9% tõusuga ning Vilniuse ja Tallinna börsi tootluseks kujunes vastavalt 1,1% ja 0,9%.

Kuu jooksul jätkasid Tallinna börsi ettevõtted oma kolmanda kvartali tulemuste avaldamist. Palju tähelepanu sai Tallink Grupi teenitud rekordiline kolmanda kvartali kasum, mis ulatus peaaegu 55 miljoni euroni. Ettevõtte käive suurenes kvartali jooksul võrreldes möödunud aastaga 1,5%, kuid kasumi kasvuks kujunes koguni 18,5%. Hea tulemuse taga oli reisijate suur arv suvekuudel ning tõhus parda- ja kaldamüük.

Tugevatest kvartalitulemustest teatas veel ehitusettevõte Nordecon, mis kasvatas müügitulusid võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga 15,9% (71,8 miljoni euroni). Ettevõtte puhaskasum suurenes lausa 28,8% võrra peaaegu 3,5 miljoni euroni. Seejuures kasvatas Nordecon välisriikidest teenitud tulu osakaalu märkimisväärselt, eriti suureks kujunes nõudlus Soome turul.

Coop Pank kaasas Tallinna börsil kapitali, müües uusi aktsiaid rohkem kui 31 miljoni euro eest. Kaasatud raha võimaldab pangal viia ellu oma äriplaani ja suurendab ka LHV fondide Coopi tehtud allutatud võlakirjade investeeringu väärtust.

2019 oktoober – Harju Elektri aktsia vedas fondi väärtuse kõrgemale

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Tallinna börsi tootluseks kujunes oktoobris 1,5% ja üsna sarnase tulemusega sai hakkama ka Vilniuse börs. Riia börsiindeks seevastu langes kuu jooksul 0,3% võrra.

Pensionifondi Eesti tootlusele aitas tugevalt kaasa Harju Elektri aktsia, mis tõusis kuuga koguni 17,6%. Ettevõte teatas kolmanda kvartali tugevatest tulemustest: käive suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 44% võrra ja teenitud kasum kasvas 2018. aasta 18 000 eurolt 1,3 miljoni euroni. Peamine osa Harju Elektri müügitulu kasvust tuli elektriseadmete ärist, selles oli suur roll Leedu tütarettevõtte müügimahu suurenemisel.

Tallinna Kaubamaja Grupi aktsia tõusis oktoobris 8,4% samuti tänu kolmanda kvartali headele tulemustele. Ettevõtte teenitud müügitulu suurenes võrreldes aasta varasemaga 8,3% võrra ja kasvu vedas autokaubanduse äri, mille tulud kasvasid koguni 23,8%.

Ka supermarketite (Selver) segmendi tulemuse oli hea, sest müügitulu kasvatati 5,5% võrra. Tallinna Kaubamaja parandas kasumlikkust kõigis ärivaldkondades ja teenitud puhaskasum suurenes aastaga 10,4% võrra.

2019 september – Investeerisime taas BaltCapi fondi

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Baltimaade aktsiaturud liikusid septembris küllaltki vähe. Kui Vilniuse ja Riia börsid näitasid väikest positiivset tootlust, vastavalt 0,3% ja 0,4%, siis Tallinna börs tegi kuu jooksul hoopis 0,9% suuruse languse.

LHV Pensionifond Eesti tegi uue investeeringu erakapitalifondi BaltCap Private Equity Fund III, mis keskendub ettevõtete väljaostutehingutele Baltimaades. Fond otsib investeeringuteks ettevõtteid, millel on hea rahvusvahelise laienemise potentsiaal ning võimalusi nähakse peamiselt tervishoiu, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning ekspordile suunatud tootmise sektorites. BaltCap on Baltikumi suurim erakapitaliinvesteeringutega tegelev ettevõte ning varasemalt on juhitud juba kokku seitset fondi. LHV pensionifondid on aastate jooksul investeerinud mitmesse BaltCapi juhitud fondi.

Ehitades üles mitmekesisemat investeeringute portfelli
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Aktsiaturud on pakkunud tänavu üle ootuste head tootlust ning USA suurimaid ettevõtteid jälgiv S&P 500 indeks saavutas novembris järjekordse rekordtaseme. Indeks on aasta algusest alates tõusnud 25% ja toetab sellega üleilmse aktsiaturu ligikaudu 22% põrget eelmise aasta neljanda kvartali korrektsiooni järel.