Sobib kui
- kogumisperiood on üle 10 aasta pikk,
- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,
- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada mõnevõrra kõrgem varade tootlus.
Strateegia
Investeerib maksimaalselt 60% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.
Suurimad investeeringud
Andmed on toodud 28.02.2021 seisuga
| Suurimad investeeringud | |
|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 7,49% |
| Nordea 1 - Global Stars Equity Fund | 6,581% |
| SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 6,00% |
| Nordea Corporate Bond I Growth | 5,09% |
| Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund | 4,80% |
| Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR | 4,60% |
| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund | 4,31% |
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | 4,06% |
| Hermes Global Emerging Markets Fund | 3,96% |
| iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund | 3,39% |
Suurimad Eesti investeeringud
| Suurimad Eesti investeeringud | |
|---|---|
| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 2,08% |
| EfTEN Kinnisvarafond AS | 1,04% |
| Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030 | 0,66% |
Varaklassid
Sisenemistasu: 0%
Väljumistasu: 0%
Valitsemistasu: 0,94%
Edukustasu: 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.
Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 1,58%
Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.
